Pregled i odobravanje

Pregled je ključni korak Saldekovog radnog toka. Nakon obrade dokumenta AI predlaže konto, poreski ključ i iznose, ali ne knjiži. Knjiženje se upisuje u glavnu knjigu tek kada pregledate dokument i odobrite ga.

Prikaz za pregled

Red pod „Provera“ raspoređuje dokumente prema potrebnoj pažnji, a vrednosti za proveru i napomene su na vrhu. Svaki red prikazuje „Provereno“ ili „Proveriti“. Otvorite dokument da biste videli original levo i izvučena polja, označene vrednosti, provere verodostojnosti i predloženo knjiženje desno. Provere uključuju i da li je datum dokumenta u budućnosti.

Odobravanje knjiženja

1. 1Otvorite dokument iz reda za pregled: Izaberite dokument sa liste, sortirane prema tome koliko mu je potrebna pažnja.
2. 2Uporedite podatke sa originalom: Proverite iznose, datum, partnera i poreske stope. Po potrebi ispravite polja i izaberite „Sačuvaj nacrt“.
3. 3Proverite predlog knjiženja: Pregledajte predloženi konto troškova i poreski ključ.
4. 4Odobrite ili odbijte: Izaberite „Odobri i proknjiži“ da biste odmah proknjižili dokument ili „Odobri i sledeći“ da biste prešli na naredni. Ako dokument nije čitljiv ili sadrži grešku, izaberite „Zatraži od AI-a ponovnu proveru“ ili „Odbij“. Odbijeni dokument ne zadržava nacrt knjiženja.

Dokumenti koje je Saldek proverio i o kojima nema pitanja mogu se odobriti zajedno pomoću „Odobri proverene dokumente“. Morate da potvrdite radnju. Nikada nisu uključeni mogući duplikati, datoteke sa više računa, dokumenti koji nisu za knjiženje i dokumenti koje jednom proveravate sami („Jednom lično proveriti“), na primer delimični povraćaj, račun sa prenosom poreske obaveze, strani PDV ili nejasan konto rashoda. Račun sa prenosom poreske obaveze koji prati već odobrenu proveru istog dobavljača može biti uključen.

Ostalo u prikazu pregleda

• „Projekat i kategorija“: Dodelite dokument projektu i kategoriji. Izbor se odmah čuva i važi za knjiženje dokumenta.
• „Konto rashoda“: Ako Saldek pita za konto, izaberite ga u obaveštenju i izaberite „Primeni na knjiženje“.
• „Kupljeno dva puta?“: Ako dve kupovine izgledaju isto, odgovorite sa „Obe su tačne“ ili „Dvostruko zaduženje“.
• „Plaćeno dana“: Kod E/A obračuna ovde unesite datum plaćanja ako ga Saldek još ne zna.
• Fiskalna godina: Nacrt pripada fiskalnoj godini datuma knjiženja. Ako datum pada u dvanaest meseci posle Vaše poslednje fiskalne godine (a nije u budućnosti), Saldek pri pravljenju nacrta sam otvara tu godinu. Dokumente sa datumom pre početka Vašeg knjigovodstva odlaže bez pregleda kao „Pre početka knjigovodstva“. Ako godina inače nije otvorena, Saldek ne pravi nacrt i navodi razlog; godinu koja nedostaje dodajte u odeljku „Podešavanja“ › „Opšte“ › „Fiskalne godine“.
• „Putnički automobil (PKW): bez odbitka ulaznog PDV-a“: Ako Saldek prema Vašem podešavanju „Troškovi vozila“ pripremi trošak vozila bez ulaznog PDV-a, nacrt prikazuje ovu napomenu. Podešavanje menjate u odeljku „Podešavanja“ › „Porez i računovodstvo“.
• „Proknjiži ponovo“: Ako je dokument odobren, ali unos nije mogao biti proknjižen, na primer zato što njegov datum ne pada u otvorenu fiskalnu godinu, prikaz pregleda navodi razlog. Otklonite ga i izaberite „Proknjiži ponovo“.

Posebni slučajevi prema načinu oporezivanja i vrsti dokumenta

• Računovodstvo po principu prihoda i rashoda (E/A): Knjiženje se vrši prema datumu plaćanja, a ne prema datumu dokumenta.
• Mali preduzetnici: Pretporez se ne odbija; kao rashod se knjiži pun bruto iznos.
• Izlazni računi: Kada napravite izlazni račun, u odeljku „Pregled“ nastaje nacrt knjiženja koji morate da odobrite da bi se proknjižio.
• Plaćanja: Evidentiranjem plaćanja takođe nastaje nacrt u odeljku „Pregled“; ono se ne knjiži automatski.