Usklađivanje

U odjeljku „Usklađivanje“ uspoređujete stvarne transakcije na bankovnom računu s knjiženjima. Saldek svaku transakciju uspoređuje s već proknjiženim stavkama, otvorenim računima i nacrtima plaćanja te predlaže moguća podudaranja. Automatski prijedlozi za usklađivanje dostupni su od tarife Business.

Kako usklađivanje funkcionira

• Ocjena pouzdanosti prijedloga: Za svaku transakciju Saldek predlaže moguća podudaranja i prikazuje ocjenu pouzdanosti.
• Što možete uskladiti: Otvorene račune, već proknjižene stavke u glavnoj knjizi i pripremljene nacrte plaćanja.
• Prikaz napretka: Trenutačni napredak prikazan je u obliku „n od m usklađeno“.
• Ručno pretraživanje: Ako Saldek ne pronađe jasno podudaranje, dokumente možete potražiti ručno.
• Bankovne naknade i kamate: Troškove poput bankovnih naknada i prihode od kamata možete proknjižiti izravno iz transakcije.
• Izrada nacrta plaćanja: Po potrebi iz transakcije možete odmah izraditi nacrt plaćanja.

Usklađivanje transakcija korak po korak

1. 1Otvorite odjeljak „Usklađivanje“: U navigaciji odaberite „Usklađivanje“ da biste otvorili popis neusklađenih bankovnih transakcija.
2. 2Provjerite prijedloge: Pregledajte predloženi dokument ili nacrt plaćanja i njegovu ocjenu pouzdanosti.
3. 3Pogledajte pojedinosti: Kliknite redak transakcije da biste u prikazu pojedinosti provjerili predložena podudaranja.
4. 4Potvrdite ili odbijte podudaranje: Prihvatite odgovarajuće podudaranje ili odbijte neprikladan prijedlog.
5. 5Potvrdite više stavki odjednom: Ako postoji više jasnih podudaranja, odaberite nekoliko redaka i potvrdite ih odjednom.

Automatsko uparivanje uključeno je bez dodatne naknade u okviru poštene upotrebe (Fair Use), do trostrukog mjesečnog limita dokumenata za Vašu tarifu. Nakon toga primjenjuje se postupak utemeljen na pravilima.