Uvod u Saldek

Saldek je internetski softver za pripremu knjigovodstva uz pomoć AI-ja, namijenjen samostalnim djelatnicima i malim poduzećima u Europskoj uniji. Ne zamjenjuje porezno savjetovanje. Za Austriju i Njemačku nudi cjelovite pakete prilagođene tim zemljama, a za ostale zemlje EU-a, Švicarsku i Lihtenštajn osnovni paket. Saldek se koristi u internetskom pregledniku; mobilna aplikacija zasad nije dostupna.

Osnovni tijek rada: od dokumenta do izvoza

U Saldeku se radi ovim redom: unesete dokument, Saldek očita podatke i predloži knjiženje, a Vi zatim provjerite nacrt. Knjiženje nastaje tek kad ga odobri osoba s odgovarajućom ulogom. Nakon toga podatke možete izvesti za svojeg poreznog savjetnika.

1. 1Unos dokumenta: učitajte ga u pregledniku putem „Stvori“ › „Učitaj dokument“ na vrhu stranice ili ga, od tarife Starter nadalje, proslijedite e-poštom ili putem povezane usluge.
2. 2Pustite Saldek da izvuče podatke: čita dobavljača, datum, iznose, porezne stope i stavke, a zatim provjerava svaku vrijednost u odnosu na dokument.
3. 3Pregled i prijedlog knjiženja: u izborniku otvorite „Pregled“. Uz izvorni dokument prikazuju se izdvojeni podaci i prijedlog knjiženja s kontom i poreznim ključem.
4. 4Odobrite knjiženje: provjerite označene vrijednosti, ispravite podatke po potrebi i odaberite „Odobri i proknjiži“. Saldek dodaje knjiženje u glavnu knjigu nakon odobrenja.
5. 5Izvoz za poreznog savjetnika: na kraju obračunskog razdoblja preuzmite provjerena knjiženja putem opcije „Izvoz“ u odgovarajućem formatu, primjerice za DATEV ili BMD.

Kako Saldek olakšava posao

Saldek vam štedi ručno upisivanje podataka s računa i potvrda. Svaku izvučenu vrijednost provjerava u odnosu na dokument, a red za provjeru označava vrijednosti koje nije mogao potvrditi. Kada uvezete bankovni izvadak, „Usklađivanje“ predlaže podudaranja plaćanja. Završene podatke knjiženja možete izvesti u DATEV ili BMD putem standardiziranih sučelja.

Kome je Saldek namijenjen

Saldek je namijenjen samostalnim poduzetnicima, osobama slobodnih zanimanja i malim poduzećima koja žele uredno pripremiti svoje redovne dokumente za knjiženje. Poreznog savjetnika možete pozvati u organizaciju kao člana s ulogom „Računovođa“ kako bi mogao pregledavati i izvoziti odobrena knjiženja zajedno s dokumentima.

Dijelovi korisničkog sučelja

• „Nadzorna ploča“: pregled zadataka na čekanju, pregleda i ključnih pokazatelja. Dok postavljanje nije dovršeno, odjeljak „Postavljanje“ vodi Vas natrag u čarobnjak za postavljanje.
• „Dokumenti“ i „Pregled“: upravljajte dokumentima, pratite njihovu obradu te provjeravajte i odobravajte prijedloge knjiženja.
• „Stvori“: na traci na vrhu pomoću „Učitaj dokument“ učitavate datoteke, pomoću „Izlazni račun“ pišete račun, pomoću „Unesi knjiženje“ ručno unosite knjiženje, a pomoću „Dodaj kontakt“ dodajete kontakt.
• „Računi“: izrađujte izlazne račune i pregledavajte ulazne račune iz provjerenih dokumenata.
• „Glavna knjiga“: kronološki popis svih konačno proknjiženih stavki dnevnika.
• „Kontakti“: podaci o kupcima i dobavljačima, uključujući UID brojeve i potvrde provjere VIES.
• „Usklađivanje“: usporedite bankovne transakcije s otvorenim stavkama i knjiženjima.
• „Izvještaji“ i „Dugotrajna imovina“: pregledajte, primjerice, račun dobiti i gubitka i bilancu te popis imovine s obračunom amortizacije.
• „Pretraživanje“ i „Izvoz“: pretražujte dokumente i izrađujte izvoze za poreznog savjetnika, primjerice za DATEV ili BMD.
• „Naplata“ i „Postavke“: obje se stavke nalaze u izborniku računa gore desno. Ondje upravljate tarifama, kreditima, ulogama u timu, projektima i kategorijama, integracijama i poreznim postavkama.
• „Pitaj Saldek“: Vaš asistent odgovara na pitanja o Vašim dokumentima i knjiženjima uz navođenje izvora, pokazuje Vam gdje što pronaći u Saldeku i predlaže korake koji ne čine ništa dok ih ne potvrdite. Otvarate ga na svakoj stranici tipkama ⌘ J (Mac) ili Ctrl + J (Windows).
• „Obavijesti“: zvono na gornjoj traci javlja primjerice obrađene dokumente, dokumente primljene e-poštom, nisko stanje kredita te račune koji uskoro dospijevaju ili su dospjeli.
• „Pomoć“: otvara ovu dokumentaciju, tipkovničke prečace, „Obratite se podršci“ i „Vodič kroz proizvod“. U odjeljku „Postavke“ › „Pomoć i podrška“ pronaći ćete kratke odgovore na česta pitanja i možete pisati timu Saldeka.
• „Promijeni organizaciju“: ako radite za više organizacija, ovdje se prebacujete među njima ili pomoću „Nova organizacija“ dodajete novu.