Pregled i odobravanje

Pregled je ključan korak u Saldekovu tijeku rada. Nakon izdvajanja podataka AI predlaže konto, porezni ključ i iznose. Knjiženje se upisuje u glavnu knjigu tek nakon što provjerite i odobrite dokument.

Prikaz za pregled

Red pod „Provjera“ raspoređuje dokumente prema potrebnoj pažnji, a vrijednosti za provjeru i napomene su na vrhu. Svaki redak prikazuje „Provjereno“ ili „Provjeriti“. Otvorite dokument da biste vidjeli izvornik lijevo te izvučena polja, označene vrijednosti, provjere vjerodostojnosti i predloženo knjiženje desno. Provjere uključuju i je li datum dokumenta u budućnosti.

Odobravanje knjiženja

1. 1Otvorite dokument iz reda za pregled: Odaberite dokument s popisa, koji je razvrstan prema potrebnoj pozornosti.
2. 2Usporedite polja s izvornikom: Provjerite iznose, datum, poslovnog partnera i porezne stope. Po potrebi ispravite polja i odaberite „Spremi nacrt“.
3. 3Provjerite prijedlog knjiženja: Pregledajte predloženi konto troška i porezni ključ.
4. 4Odobrite ili odbijte dokument: Odaberite „Odobri i proknjiži“ za trenutačno knjiženje ili „Odobri i sljedeći“ za prelazak na sljedeći dokument. Ako je dokument nečitak ili netočan, odaberite „Zatraži od AI-a ponovnu provjeru“ ili „Odbij“. Odbijeni dokument ne zadržava nacrt knjiženja.

Dokumenti koje je Saldek provjerio i o kojima nema pitanja mogu se odobriti zajedno pomoću „Odobrite provjerene dokumente“. Morate potvrditi radnju. Nikada nisu uključeni mogući duplikati, datoteke s više računa, dokumenti koji nisu za knjiženje i dokumenti koje jednom provjeravate sami („Jednom osobno provjeriti“), primjerice djelomični povrat, račun s prijenosom porezne obveze, strani PDV ili nejasan konto rashoda. Račun s prijenosom porezne obveze koji slijedi već odobrenu provjeru istog dobavljača može biti uključen.

Ostalo u prikazu pregleda

• „Projekt i kategorija“: dodijelite dokument projektu i kategoriji. Odabir se sprema odmah i vrijedi za knjiženje dokumenta.
• „Konto rashoda“: ako Saldek pita za konto, odaberite ga u obavijesti i odaberite „Primijeni na knjiženje“.
• „Kupljeno dvaput?“: ako dvije kupnje izgledaju jednako, odgovorite s „Obje su ispravne“ ili „Dvostruko terećenje“.
• „Plaćeno dana“: kod jednostavnog knjigovodstva ovdje unesite datum plaćanja ako ga Saldek još ne zna.
• Poslovna godina: nacrt pripada poslovnoj godini datuma knjiženja. Ako datum pada u dvanaest mjeseci nakon Vaše posljednje poslovne godine (a nije u budućnosti), Saldek pri izradi nacrta sam otvara tu godinu. Dokumente s datumom prije početka Vašeg knjigovodstva odlaže bez pregleda kao „Prije početka knjigovodstva“. Ako godina inače nije otvorena, Saldek ne izrađuje nacrt i navodi razlog; godinu koja nedostaje dodajte u odjeljku „Postavke“ › „Općenito“ › „Poslovne godine“.
• „Osobni automobil (PKW): bez odbitka pretporeza“: ako Saldek prema Vašoj postavci „Troškovi vozila“ pripremi trošak vozila bez pretporeza, nacrt prikazuje ovu napomenu. Postavku mijenjate u odjeljku „Postavke“ › „Porez i računovodstvo“.
• „Pokušaj ponovno knjižiti“: ako je dokument odobren, ali se stavka nije mogla proknjižiti, primjerice jer njezin datum ne pada u otvorenu poslovnu godinu, prikaz pregleda navodi razlog. Otklonite ga i odaberite „Pokušaj ponovno knjižiti“.

Posebnosti prema načinu oporezivanja i vrsti dokumenta

• Evidencija prihoda i rashoda (E/A): Knjiži se prema datumu plaćanja, a ne datumu dokumenta.
• Mali poduzetnici: Pretporez se ne odbija; cijeli bruto iznos knjiži se kao rashod.
• Izlazni računi: Izradom izlaznog računa nastaje nacrt knjiženja u odjeljku „Pregled“, koji morate odobriti da bi se knjiženje provelo.
• Plaćanja: Evidentiranjem plaćanja također nastaje nacrt u odjeljku „Pregled“; ne upisuje se odmah u glavnu knjigu.