Preskoči na sadržaj
Saldek
Besplatna proba

Banka

Uvoz bankovnog izvoda

Uvozom bankovnog izvoda prenosite promet po računu u Saldek putem datoteke. Podržani su CSV i CAMT.053 (XML) iz internetskog bankarstva. Funkcija je dostupna od tarife Starter.

Preduvjeti

  • Probno razdoblje ili aktivna tarifa Starter ili viša. Uvoz bankovnih izvoda nije dostupan u načinu samo za čitanje bez tarife.
  • Bankovni račun s IBAN-om i BIC-om unesen u Saldek.
  • Izvezen bankovni izvod u CSV ili CAMT.053 (XML) formatu.
  • Izvod uvezite ovdje, a ne pod „Dokumenti“: ondje ga Saldek samo arhivira i ne uvozi transakcije.

Uvoz bankovnog izvoda korak po korak

  1. Otvorite odjeljak „Usklađivanje“: U glavnoj navigaciji odaberite „Usklađivanje“.
  2. Otvorite dijaloški okvir za uvoz: Pri vrhu stranice odaberite „Uvezi izvod“.
  3. Odaberite bankovni račun i datoteku: Odaberite račun i učitajte CSV ili CAMT.053 datoteku. Odaberite „Pregled“ da biste je učitali.
  4. Provjerite pregled: U odjeljku „Obrađene transakcije“ vidjet ćete datum, opis, iznos i broj predloženih podudaranja.
  5. Potvrdite uvoz: Odaberite „Uvezi transakcije“ da biste prenijeli promet po računu i prijedloge u Saldek.
Stranica „Usklađivanje“ s gumbom za uvoz i odabirom bankovnog računa
1. i 2. korak: U odjeljku „Usklađivanje“ odaberite bankovni račun i otvorite dijaloški okvir za uvoz.
Dijaloški okvir za uvoz s pregledom datoteke, brojem redaka i prijedlozima podudaranja
4. i 5. korak: Provjerite učitane retke u pregledu i dovršite uvoz.

Često postavljana pitanja

Koje formate datoteka mogu uvesti?

Možete uvesti bankovne izvode iz internetskog bankarstva u CSV ili CAMT.053 (XML) formatu.

Postoji li izravna veza s bankom?

Ne. Saldek trenutačno ne podržava izravno povezivanje s bankom u stvarnom vremenu (PSD2). Bankovne izvode uvozite kao datoteke.

Knjiži li se nešto već pri uvozu?

Ne. Uvozom se učitavaju transakcije i izrađuju prijedlozi. Ništa se automatski ne knjiži u glavnu knjigu.

Zadnje ažuriranje: