Rapprochement

Dans « Rapprochement », vous rapprochez les mouvements réels de votre compte bancaire de votre comptabilité. Saldek compare chaque opération avec les écritures déjà comptabilisées, les factures en attente de paiement et les projets de paiement, puis vous propose des correspondances. Les suggestions automatiques sont disponibles à partir du forfait Business.

Fonctionnement et affectation

• Suggestions et indice de confiance : pour chaque opération, Saldek propose des écritures correspondantes et indique son niveau de confiance (Confidence).
• Éléments à rapprocher : factures en attente de paiement, écritures déjà comptabilisées dans le Grand livre et projets de paiement préparés.
• Suivi de l'avancement : l'état du rapprochement s'affiche sous la forme « n sur m rapprochés ».
• Recherche manuelle : si Saldek ne trouve pas de correspondance évidente, utilisez la recherche pour trouver un justificatif.
• Frais bancaires et intérêts : vous pouvez comptabiliser directement depuis l'opération les frais annexes, comme les frais bancaires ou les intérêts perçus.
• Créer un projet de paiement : si nécessaire, vous pouvez créer un projet de paiement directement à partir d'une opération.

Rapprocher les opérations étape par étape

1. 1Ouvrez « Rapprochement » dans la navigation pour afficher la liste des opérations bancaires en attente.
2. 2Vérifiez le justificatif ou le projet de paiement proposé, ainsi que l'indice de confiance indiqué.
3. 3Cliquez sur une ligne d'opération pour examiner en détail les correspondances proposées dans la vue détaillée.
4. 4Confirmez la correspondance adéquate ou refusez les suggestions qui ne conviennent pas.
5. 5Pour plusieurs correspondances évidentes, sélectionnez plusieurs lignes et confirmez-les en une seule fois.

Le rapprochement automatique est inclus sans frais dans le cadre d'une utilisation raisonnable (Fair Use), jusqu'à trois fois la limite mensuelle de justificatifs de votre forfait. Au-delà, un mécanisme fondé sur des règles prend le relais.