Banque
Importer un relevé bancaire
Importez vos opérations bancaires dans Saldek à partir d’un fichier. Les formats pris en charge sont CSV et CAMT.053 (XML), exportés depuis votre banque en ligne. Cette fonctionnalité est disponible à partir du forfait Starter.
Conditions requises
- L'essai ou un forfait actif à partir de Starter. L'importation bancaire n'est pas disponible en mode lecture seule sans forfait.
- Un compte bancaire configuré dans Saldek avec IBAN et BIC.
- Un relevé exporté depuis votre banque au format CSV ou CAMT.053 (XML).
- Importez le relevé ici, et non dans « Documents » : là, Saldek se contente de le classer et n’importe aucune opération.
Importer un relevé bancaire étape par étape
- Ouvrir la section « Rapprochement » : dans la navigation principale, sélectionnez « Rapprochement ».
- Ouvrir la fenêtre d’importation : en haut de la page, cliquez sur « Importer un relevé ».
- Choisir le compte bancaire et le fichier : sélectionnez le compte bancaire et téléversez votre fichier CSV ou CAMT.053. Cliquez sur « Aperçu » pour analyser le fichier.
- Vérifier l’aperçu : sous « Transactions analysées », consultez la date, la description, le montant et le nombre de rapprochements proposés.
- Confirmer l’importation : sélectionnez « Importer les transactions » pour ajouter les opérations et les suggestions dans Saldek.
Questions fréquentes
Quels formats de fichier puis-je importer ?
Vous pouvez importer les relevés de votre banque en ligne au format CSV ou CAMT.053 (XML).
Puis-je connecter directement ma banque ?
Non. Saldek ne propose pas actuellement de connexion bancaire directe en temps réel (DSP2). Vous devez importer les relevés sous forme de fichier.
Une écriture est-elle comptabilisée lors de l’importation ?
Non. L’importation charge les transactions et prépare des suggestions. Aucune écriture n’est automatiquement enregistrée dans le grand livre.
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