Présentation

Saldek est un logiciel en ligne de pré-comptabilité assistée par IA, destiné aux indépendants et aux petites entreprises de l’Union européenne. Il ne remplace pas un conseiller fiscal. Saldek propose des packs pays complets pour l’Autriche et l’Allemagne, et un pack de base pour les autres pays de l’UE, la Suisse et le Liechtenstein. Saldek s’utilise dans un navigateur Web ; aucune application mobile n’est disponible pour le moment.

Le processus : du document à l’export

Le traitement suit toujours le même ordre : vous ajoutez un document dans Saldek, qui en extrait les données et prépare une proposition d’écriture comptable. Vous vérifiez ensuite le brouillon. L’écriture n’est comptabilisée qu’après approbation par une personne disposant du rôle requis. Les données sont alors prêtes à être exportées vers votre cabinet comptable.

1. 1Ajouter un document : téléversez-le dans le navigateur avec « Créer » › « Téléverser un document » en haut de l’écran ou, à partir du forfait Starter, transmettez-le par e-mail ou un service connecté.
2. 2Laissez Saldek extraire les données : il lit le fournisseur, la date, les montants, les taux de TVA et les lignes, puis vérifie chaque valeur par rapport au document.
3. 3Vérification et proposition d’écriture : dans la barre de navigation, sous « Révision », vous voyez le document original à côté des données extraites et de la proposition d’écriture, avec le compte et le code de taxe.
4. 4Valider l'écriture : vérifiez les valeurs signalées, corrigez les informations si nécessaire et sélectionnez « Valider et comptabiliser ». Saldek ajoute l'écriture au grand livre après validation.
5. 5Export vers le cabinet comptable : à la fin de la période, téléchargez les écritures vérifiées au format voulu dans « Exportation », par exemple pour DATEV ou BMD.

Comment Saldek vous fait gagner du temps

Saldek vous évite de saisir à la main les informations des factures et des reçus. Il vérifie chaque valeur extraite par rapport au document, et la file de vérification signale les valeurs qu'il n'a pas pu confirmer. Lorsque vous importez un relevé bancaire, « Rapprochement » suggère des correspondances de paiement. Vous pouvez aussi exporter les données comptables finalisées vers DATEV ou BMD via des interfaces standardisées.

À qui s’adresse Saldek

Saldek s’adresse aux entrepreneurs individuels, aux professions libérales et aux petites entreprises qui souhaitent organiser et préparer leurs documents comptables courants. Vous pouvez inviter des conseillers fiscaux et des experts-comptables dans votre organisation avec le rôle « Comptable » ; ils pourront consulter et exporter les écritures approuvées ainsi que les pièces justificatives.

Les espaces de l’interface

• Tableau de bord : consultez les tâches, les vérifications en attente et les indicateurs. Tant que la configuration n’est pas terminée, la section « Configuration » vous ramène à l’assistant de configuration.
• Documents et vérification : gérez les documents, consultez leur état de traitement et vérifiez puis approuvez les propositions d’écriture dans « Révision ».
• Créer : dans la barre du haut, utilisez « Téléverser un document » pour ajouter des fichiers, « Facture de vente » pour rédiger une facture, « Saisir une écriture » pour saisir une écriture à la main ou « Ajouter un contact » pour créer un contact.
• Factures : créez vos factures clients et consultez les factures fournisseurs issues des documents vérifiés.
• Grand livre : consultez la liste chronologique des lignes comptabilisées.
• Contacts : gérez les coordonnées de vos clients et fournisseurs, leurs numéros de TVA intracommunautaire et les justificatifs de vérification VIES.
• Rapprochement : rapprochez les transactions bancaires des écritures et des postes ouverts.
• Rapports et immobilisations : consultez des états financiers tels que le compte de résultat et le bilan, ainsi que le registre des immobilisations et le calcul des amortissements.
• Recherche et exportation : recherchez des documents et créez des exports destinés à votre cabinet comptable, notamment pour DATEV ou BMD.
• Facturation et paramètres : tous deux se trouvent dans le menu du compte, en haut à droite. Vous y gérez les forfaits, les crédits, les rôles de l’équipe, les projets et catégories, les intégrations et les paramètres fiscaux.
• Demander à Saldek : votre assistant répond à vos questions sur vos documents et écritures en citant ses sources, vous indique où trouver une fonction dans Saldek et propose des étapes qui ne font rien tant que vous ne les avez pas confirmées. Ouvrez-le sur n’importe quelle page avec ⌘ J (Mac) ou Ctrl + J (Windows).
• Notifications : la cloche de la barre supérieure vous signale par exemple les documents traités, les documents reçus par e-mail, un solde de crédits bas et les factures bientôt échues ou en retard.
• Aide : ouvre cette documentation, les raccourcis clavier, « Contacter l'assistance » et la « Visite guidée ». Dans « Paramètres » › « Aide et assistance », vous trouvez des réponses courtes aux questions fréquentes et pouvez écrire à l'équipe Saldek.
• Changer d'organisation : si vous travaillez pour plusieurs organisations, passez de l’une à l’autre ou ajoutez-en une avec « Nouvelle organisation ».