Riconciliazione

Nella sezione «Riconciliazione» può confrontare i movimenti effettivi del conto con la contabilità. Saldek verifica ogni transazione rispetto alle registrazioni già contabilizzate, alle fatture aperte e alle bozze di pagamento, quindi propone le corrispondenze. I suggerimenti automatici sono disponibili dal piano Business.

Come funziona l'abbinamento

• Livello di affidabilità: per ogni movimento, Saldek propone le possibili contropartite e ne indica il livello di affidabilità (confidence).
• Elementi abbinabili: fatture aperte, registrazioni già presenti nel libro mastro e bozze di pagamento.
• Avanzamento: lo stato della riconciliazione è indicato come «n di m riconciliati».
• Ricerca manuale: se non trova una corrispondenza univoca, può cercare il documento desiderato.
• Commissioni e interessi: può registrare le spese bancarie e gli interessi direttamente dal movimento.
• Bozza di pagamento: se necessario, può creare una bozza di pagamento direttamente da una transazione.

Riconciliare i movimenti

1. 1Apra «Riconciliazione» dalla navigazione per visualizzare i movimenti bancari ancora da abbinare.
2. 2Esamini il documento o la bozza di pagamento suggerita e il relativo livello di affidabilità.
3. 3Selezioni una riga della transazione per esaminare le corrispondenze proposte nella vista di dettaglio.
4. 4Confermi la corrispondenza corretta oppure rifiuti i suggerimenti non pertinenti.
5. 5Se trova più corrispondenze univoche, può selezionare le relative righe e confermarle insieme.

L'abbinamento automatico è incluso gratuitamente nell'uso corretto (Fair Use), fino a tre volte il limite mensile di documenti previsto dal Suo piano. Oltre tale soglia viene applicata una procedura basata su regole.