Banca
Importare un estratto conto
Con l'importazione dell'estratto conto può trasferire in Saldek i movimenti bancari tramite file. Sono supportati i formati CSV e CAMT.053 (XML) esportati dal Suo online banking. La funzione è disponibile dal piano Starter.
Requisiti
- Il periodo di prova o un piano attivo a partire da Starter. L'importazione bancaria non è disponibile in modalità di sola lettura senza un piano.
- Un conto bancario configurato in Saldek con IBAN e BIC.
- Un estratto conto esportato dalla banca in formato CSV o CAMT.053 (XML).
- Importi l'estratto conto qui, non in «Documenti»: lì Saldek lo archivia soltanto e non importa alcun movimento.
Importare un estratto conto: procedura
- Aprire «Riconciliazione»: selezioni «Riconciliazione» nel menu principale.
- Aprire la finestra di importazione: selezioni «Importa estratto conto» nella parte superiore della pagina.
- Scegliere il conto e il file: selezioni il conto bancario e carichi il file CSV o CAMT.053. Selezioni «Anteprima» per leggere il file.
- Controllare l'anteprima: in «Transazioni analizzate» può vedere data, descrizione, importo e numero degli abbinamenti proposti.
- Confermare l'importazione: selezioni «Importa transazioni» per aggiungere a Saldek i movimenti e gli abbinamenti proposti.
Domande frequenti
Quali formati posso importare?
Può importare gli estratti conto esportati dall'online banking in formato CSV o CAMT.053 (XML).
È disponibile un collegamento diretto alla banca?
No. Al momento Saldek non offre un collegamento bancario diretto in tempo reale (PSD2). Gli estratti conto si importano come file.
L'importazione crea già le registrazioni?
No. L'importazione legge le transazioni e prepara le proposte, ma non registra nulla automaticamente nel libro mastro.
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