Conciliación

En «Conciliación» puede cotejar los movimientos reales de sus cuentas con la contabilidad. Saldek compara cada transacción bancaria con los asientos contabilizados, las facturas pendientes y los borradores de pago, y le propone posibles coincidencias. Las propuestas automáticas están disponibles a partir del plan Business.

Cómo funciona la asignación

• Nivel de confianza: para cada movimiento, Saldek propone posibles contrapartidas e indica el nivel de confianza de cada coincidencia.
• Movimientos que puede conciliar: facturas pendientes, asientos ya contabilizados en el «Libro mayor» y borradores de pago preparados.
• Progreso: el estado se muestra como «n de m conciliados».
• Búsqueda manual: si Saldek no encuentra una coincidencia clara, puede buscar documentos concretos mediante la función de búsqueda.
• Comisiones e intereses: puede contabilizar gastos como las comisiones bancarias y los ingresos por intereses directamente desde el movimiento.
• Crear un borrador de pago: si lo necesita, puede generar un borrador de pago a partir de una transacción.

Conciliar movimientos paso a paso

1. 1Abra «Conciliación» en la navegación para consultar los movimientos bancarios pendientes.
2. 2Revise el documento o el borrador de pago propuesto y el nivel de confianza indicado.
3. 3Seleccione una transacción para consultar en detalle las coincidencias propuestas.
4. 4Confirme la coincidencia adecuada o rechace las propuestas que no correspondan.
5. 5Si encuentra varias coincidencias claras, seleccione las líneas correspondientes y confírmelas en bloque.

La conciliación automática está incluida sin coste adicional, sujeta a un uso razonable (hasta el triple del límite mensual de documentos de su plan). Superado ese límite, se aplica un procedimiento basado en reglas.