Banca
Importar extracto bancario
Puede importar movimientos bancarios a Saldek desde un archivo. Se admiten los formatos CSV y CAMT.053 (XML), que puede exportar desde la banca electrónica de su banco. Esta función está disponible a partir del plan Starter.
Requisitos
- La prueba o un plan activo a partir de Starter. La importación bancaria no está disponible en el modo de solo lectura sin un plan.
- Una cuenta bancaria creada en Saldek con IBAN y BIC.
- Un extracto bancario exportado en formato CSV o CAMT.053 (XML).
- Importe el extracto aquí y no en «Documentos»: allí Saldek solo lo archiva y no importa ningún movimiento.
Importar un extracto paso a paso
- Abra «Conciliación»: seleccione «Conciliación» en el menú principal.
- Abra el cuadro de importación: haga clic en «Importar extracto» en la parte superior de la página.
- Elija la cuenta bancaria y el archivo: seleccione la cuenta y cargue el archivo CSV o CAMT.053. Seleccione «Vista previa» para leerlo.
- Revise la vista previa: en «Transacciones analizadas» verá la fecha, la descripción, el importe y el número de asignaciones propuestas.
- Confirme la importación: seleccione «Importar transacciones» para añadir a Saldek los movimientos de cuenta y las propuestas.
Preguntas frecuentes
¿Qué formatos de archivo puedo importar?
Puede importar extractos de la banca electrónica en formato CSV o CAMT.053 (XML).
¿Hay una conexión bancaria directa?
No. Saldek no ofrece actualmente una conexión bancaria directa en tiempo real (PSD2). Los extractos se importan desde un archivo.
¿Se contabilizan los movimientos al importarlos?
No. La importación lee las transacciones y prepara propuestas. No se contabiliza nada automáticamente en el libro mayor.
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