Introducción

Saldek es un software web de contabilidad preparatoria con IA para autónomos y pequeñas empresas de la Unión Europea. No sustituye a la asesoría fiscal. Ofrece paquetes nacionales completos para Austria y Alemania y un paquete básico para los demás países de la UE, Suiza y Liechtenstein. Se utiliza desde el navegador; por ahora no hay aplicación móvil.

El proceso, del documento al asiento exportado

El proceso de trabajo en Saldek sigue estos pasos: usted incorpora un documento, Saldek extrae sus datos y propone un asiento. Después, usted revisa el borrador. El asiento solo se contabiliza cuando una persona con el rol adecuado lo aprueba. Una vez aprobado, los datos quedan listos para exportarlos a su asesoría fiscal.

1. 1Añadir un documento: súbalo desde el navegador con «Crear» › «Subir documento», arriba, o, a partir del plan Starter, envíelo por correo electrónico o un servicio conectado.
2. 2Deje que Saldek extraiga los datos: lee el proveedor, la fecha, los importes, los tipos de IVA y las líneas, y luego revisa cada valor con el documento.
3. 3Revisión y propuesta de asiento: en «Revisión», dentro de la barra de navegación, verá el documento original junto a los datos extraídos y el asiento propuesto, con su cuenta y clave fiscal.
4. 4Aprobar el asiento: revise los valores marcados, corrija los datos si es necesario y seleccione «Aprobar y asentar». Saldek añade el asiento al libro mayor tras la aprobación.
5. 5Exportación para su asesoría fiscal: al final del periodo, descargue los asientos revisados en el formato adecuado desde «Exportar», por ejemplo, para DATEV o BMD.

En qué le ayuda Saldek

Saldek le ahorra escribir a mano los datos de facturas y recibos. Revisa cada valor extraído con el documento y la cola de revisión marca los valores que no ha podido confirmar. Al importar un extracto bancario, «Conciliación» sugiere coincidencias de pago. También puede exportar los datos de asiento finalizados a DATEV o BMD mediante interfaces estandarizadas.

Para quién es Saldek

Saldek está pensado para autónomos, profesionales independientes y pequeñas empresas que quieren tener sus documentos del día a día organizados y preparados. Puede invitar a asesores fiscales a su organización como miembros con el rol «Contable» para que consulten y exporten los asientos aprobados y sus documentos.

Secciones de la aplicación

• Panel: resumen de tareas pendientes, revisiones e indicadores. Mientras la configuración no esté terminada, la sección «Configuración» le lleva de vuelta al asistente de configuración.
• Documentos y Revisión: gestione los documentos, consulte su estado y revise o apruebe las propuestas de asiento en «Revisión».
• Crear: en la barra superior, use «Subir documento» para añadir archivos, «Factura emitida» para redactar una factura, «Registrar asiento» para registrar un asiento a mano o «Añadir contacto» para crear un contacto.
• Facturas: cree facturas de venta y consulte las facturas recibidas a partir de documentos revisados.
• Libro mayor: lista cronológica de todos los apuntes contabilizados.
• Contactos: gestione los datos de clientes y proveedores, incluidos sus números de IVA y las comprobaciones de VIES.
• Conciliación: compare las transacciones bancarias con las partidas pendientes y los asientos.
• Informes y activos fijos: consulte informes como pérdidas y ganancias y balance, además del registro de activos y sus amortizaciones.
• Buscar y Exportar: busque documentos y genere archivos para su asesoría fiscal, por ejemplo, en formato DATEV o BMD.
• Facturación y Ajustes: ambos están en el menú de cuenta, arriba a la derecha. Allí gestiona planes, saldo de créditos, roles del equipo, proyectos y categorías, integraciones y ajustes fiscales.
• Pregunta a Saldek: su asistente responde a preguntas sobre sus documentos y asientos citando las fuentes, le muestra dónde encontrar cada cosa en Saldek y propone pasos que no hacen nada hasta que usted los confirma. Ábralo en cualquier página con ⌘ J (Mac) o Ctrl + J (Windows).
• Notificaciones: la campana de la barra superior le avisa, por ejemplo, de documentos procesados, documentos recibidos por correo, saldo de créditos bajo y facturas próximas a vencer o vencidas.
• Ayuda: abre esta documentación, los atajos de teclado, «Contactar con soporte» y la «Guía del producto». En «Ajustes» › «Ayuda y soporte» encontrará respuestas breves a preguntas frecuentes y podrá escribir al equipo de Saldek.
• Cambiar de organización: si trabaja para varias organizaciones, cambie entre ellas aquí o añada otra con «Nueva organización».