Abstimmung

Unter „Abstimmung“ gleichen Sie Ihre Kontobewegungen mit der Buchhaltung ab. Saldek vergleicht jede Transaktion mit gebuchten Einträgen, offenen Rechnungen und Zahlungsentwürfen. Die automatischen Vorschläge gibt es ab dem Tarif „Business“.

Vorschläge zuordnen

• Sicherheitswert: Saldek schlägt zu jedem Umsatz passende Einträge vor und zeigt einen Vertrauenswert (Confidence) an.
• Mögliche Zuordnungen: Sie können offene Rechnungen, gebuchte Einträge im „Hauptbuch“ und vorbereitete Zahlungsentwürfe zuordnen.
• Fortschritt: Die Anzeige zeigt, wie viele Umsätze bereits abgestimmt sind: „n von m abgestimmt“.
• Manuelle Suche: Gibt es keinen eindeutigen Treffer, suchen Sie gezielt nach Belegen.
• Bankgebühren und Zinsen: Sie können Nebenkosten wie Bankspesen oder Zinserträge direkt aus dem Umsatz heraus verbuchen.
• Zahlungsentwurf: Bei Bedarf erstellen Sie aus einer Transaktion einen Zahlungsentwurf.

Umsätze abstimmen

1. 1Öffnen Sie in der Navigation „Abstimmung“, um die offenen Bankumsätze zu sehen.
2. 2Prüfen Sie den vorgeschlagenen Beleg oder Zahlungsentwurf und den Sicherheitswert.
3. 3Klicken Sie auf eine Transaktionszeile, um die Treffer in der Detailansicht zu prüfen.
4. 4Bestätigen Sie den passenden Treffer oder lehnen Sie unpassende Vorschläge ab.
5. 5Bei mehreren eindeutigen Treffern wählen Sie mehrere Zeilen aus und bestätigen Sie sie gemeinsam.

Das automatische Matching ist im Rahmen der fairen Nutzung (Fair Use) bis zum Dreifachen des monatlichen Beleglimits Ihres Tarifs kostenlos enthalten. Danach greift ein regelbasiertes Verfahren.