Kontoauszug importieren

Importieren Sie Bankbewegungen aus Ihrem Online-Banking als CSV- oder CAMT.053-Datei (XML). Die Funktion ist ab dem Tarif Starter verfügbar.

Voraussetzungen

• Sie brauchen die Testphase oder einen aktiven Tarif ab Starter. Im Lesemodus ohne Tarif ist kein Bankimport möglich.
• Legen Sie in Saldek ein Bankkonto mit IBAN und BIC an.
• Exportieren Sie den Kontoauszug Ihrer Bank als CSV oder CAMT.053 (XML).
• Importieren Sie den Kontoauszug hier, nicht unter „Belege“: Dort legt Saldek ihn nur ab und übernimmt keine Umsätze.

Kontoauszug importieren

1. 1„Abstimmung“ öffnen: Wählen Sie „Abstimmung“ in der Hauptnavigation.
2. 2Import starten: Klicken Sie oben auf „Auszug importieren“.
3. 3Bankkonto und Datei auswählen: Wählen Sie das Bankkonto und laden Sie die CSV- oder CAMT.053-Datei hoch. Klicken Sie auf „Vorschau“, um die Datei einzulesen.
4. 4Vorschau prüfen: Unter „Erkannte Transaktionen“ sehen Sie Datum, Beschreibung, Betrag und die Anzahl der vorgeschlagenen Zuordnungen.
5. 5Import bestätigen: Wählen Sie „Transaktionen importieren“, um die Umsätze und Vorschläge in Saldek zu übernehmen.